FUNKTIONSWEISE EINES CLUB DEALS MIT DEM ERIC OPPORTUNITY CLUB – UNVERBINDLICHES BEISPIEL
ERIC bietet
vollständige Transparenz:
Informationen über die Strukturierung,
die Gebühren, wer Zugang zu den ERIC Opportunity
Club Deals erhält und die Reihenfolge der Zeichnungspriorität

1.
Wir selektieren eine Opportunität aus unserem umfangreichen Dealflow und entscheiden uns positiv für unser eigenes Investment zu gleichen Konditionen.2.
Der Deal wir den Club-Mitgliedern vorgestellt. Sie entscheiden nach eigener Prüfung Deal für Deal, ob sie gemeinsam mit uns investieren wollen und mit welchem Betrag.3.
Interessierte Club-Mitglieder können komplett digital über unsere regulatorisch konforme Zeichnungsplattform ihr Investment zeichnen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.4.
Durch die Annahme der Zeichnung werden Mitglieder Kommanditisten eines neuen Investment-Vehikels je Deal. Das Vehikel investiert in Folge in das benannte Startup.5.
Nach 5 Jahren erfolgt ein Exit (Verkauf des Startups bzw. der Anteile ) zu einem Faktor von 5x des investierten Kapitals, der Exit- Erlös fließt an das Vehikel.6.
Die Kommanditisten erhalten ihr Kapital zzgl. des anteiligen Gewinns nach gedeckelten Kosten des Vehikels zurück. ERIC erhält u.U. eine erfolgsabhängige Vergütung („Carry“).
„Dank meines Netzwerkes und meiner Beiratsmandate sehe ich viele innovative Themen im Markt und habe auch bereits in mehrere Unternehmen, jedoch bisher meist nur in frühen Phasen, investiert. Mein erstes Growth-Stage-Investment habe ich nun via ERIC durchgeführt, eine perfekte Ergänzung.“
— Martin Rodeck, Managing Partner @ BLACKLAKE

EXKLUSIVE VORTEILE FÜR INVESTOREN DER PT1 FRÜHPHASEN-VENTURE-CAPITAL-FONDS
In Abhängigkeit vom LP-Status (Gold / Silver etc.) erhalten PT1-Investoren:
(1) Nachlässe auf die Managementgebühr
(2) Höhere Zeichnungspriorität gegenüber externen Club-Mitgliedern
- Portfoliounternehmen der PT1 Fonds oder weitere Startups aus der Immobilienbranche bzw. naheliegenden Bereichen, welche die so genannte „Growth Stage“ erreicht haben.
- Startups in dieser Unternehmensphase haben durch die bereits erfolgte Etablierung ihrer Produkte ein statistische gesehen geringeres Ausfallrisiko und bieten somit im Vergleich zu Frühphasen-Investments ein besonders attraktives Rendite-/Risiko-Profil.
- Wir wollen mit den Club-Deals zudem auch besondere Investments ermöglichen, wie in Unternehmen in Sondersituationen (z.B. Turnaroundphase) oder auch sog. Secondaries (d.h. Anteilskäufe von bestehenden Gesellschaftern).
- Die Unternehmen sollten in etwa 4 – 5 Jahren reif für einen Exit sein. Dies ist gleichzeitig auch die angestrebte Dauer des Club-Deals. Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig vom Exit des zugrunde liegenden Investments.
- Die Club Deals werden über schlanke Zweckgesellschaften (engl. Single-Purpose-Vehicles, „SPV“) in Form einer deutschen GmbH & Co. KG strukturiert, die die Investitionen der interessierten Investoren in das Startup bündeln.
- Regulatorisch ist jedes SPV ein kleiner Alternativer-Investmentfonds (AIF) mit einer optionalen zusätzlichen EuVECA-Zulassung. Die Vehikel werden von unserer eigenen und lizensierten Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ERIC Fund Management GmbH verwaltet (BaFin-ID: 10151290).
- Die SPVs sind als passive vermögensverwaltende Gesellschaften strukturiert und damit aus deutscher Sicht steuerlich transparent.
- ERIC Opportunity Club Deals stehen allen PT1-Fonds-Investoren sowie externen Investoren offen, die daran interessiert sind, Deal für Deal in ausgewählte Startups zu investieren (d.h. kein Blind Pool).
- Investitionsmöglichkeiten richten sich ausschließlich an qualifizierte Anleger gemäß deutscher AIF- und/oder EuVECA-Regulierung.
- Im Falle einer EuVECA-Registrierung des Club-Deal-Vehikels beträgt das Mindestinvestment 100.000 EUR. Andernfalls beträgt das Mindestinvestment 200.000 EUR.
- Natürliche wie auch juristische Personen (z.B. über eine eigenen GmbH) können investieren.
- In der Regel können Investoren aus allen EU-Ländern investieren. Investoren aus bspw. der UK, Schweiz oder USA können nur auf Anfrage investieren.
- Investments/Zeichnungen können bequem von einem Laptop oder Smartphone aus über unsere bewährte digitale Zeichnungslösung abgeschlossen werden. Einmal registriert, stehen Ihre Daten auch für zukünftige Clubangebote zur Verfügung und müssen lediglich aktualisiert werden.
- Darüber hinaus müssen Investoren nur einmalig eine Vollmacht für die Handelsregisteranmeldung vorlegen, welche auch für alle zukünftigen Beteiligungsvehikel genutzt werden kann.
- Im Falle einer Überzeichnung wird die Zeichnung nach definierten Prioritäten gestaffelt (–> siehe unten)
Natürlich. Weil wir an die von uns vorgeschlagenen Deals glauben, investiert die ERIC Group GmbH bei jedem Deal eigene Mittel zu den gleichen Bedingungen wie die übrigen Clubmitglieder.
Um eine niedrige Kostenquote zu erreichen, wird die Verwaltung für Anleger und Emittenten im Vergleich zu den PT1-Fonds vereinfacht:
- Strukturierung, Beteiligungsverträge (LPA), Zeichnungsprozess, Reporting, etc. sind über alle Vehikel hinweg bestmöglich standardisiert.
- Es erfolgt nur ein finales Closing – keine Zahlung von Ausgleichszinsen erforderlich.
- Der einmalig fixierte Kapitaleinsatz ist sofort nach Zeichnung einzuzahlen. Es erfolgt kein Kapitalabruf über mehrere Jahre.
- Sofortige Ausschüttung der Erträge nach Exit (keine Reinvestition).
- Kein Investmentkomitee oder Beirat, da die Investitionsbedingungen bereits im Voraus festgelegt werden.
- Vereinfachte Berichterstattung und Jahresabschlüsse, welche den Investoren über eine elektronische Plattform bereitgestellt werden.
- Die Club Deals zeichnen sich nicht nur durch eine effiziente rechtliche Struktur, sondern auch durch eine schlanke Gebührenstruktur aus.
- Eine einmalige Vorab-Managementgebühr ersetzt laufende jährliche Fondsgebühren.
- Zudem weisen die Vehikel im Vergleich zu den PT1-Fonds einen geringeren Carried Interest (performanceabhängige Gewinnbeteiligung) auf.
- Investoren der PT1 Fonds erhalten Discounts auf die Managementgebühren.
- Die folgenden Kosten werden von den jeweiligen Club-Vehikeln bis zu einer bestimmten Obergrenze getragen. Dabei profitieren Investoren wiederum von der geringeren Komplexität der Club Deals:
a) Gründungskosten (z.B. für Rechtsberatung)
b) laufende Kosten (z.B. Buchhaltung, Regulierung) nach einem klaren Katalog
- Im Falle einer Überzeichnung erfolgt die Zeichnung gestaffelt nach einer festen Reihenfolge und insbesondere dem ERIC Opportunity Club Mitgliedsstatus.
- PT1-Fonds-Anleger genießen dabei eine höhere Zeichnungspriorität als externe Anleger.